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用友通賬務報表操作流程
2013-04-11

 1.日常操作流程     制單-審核 -記賬-結賬 

  2.反記賬    恢復結賬-恢復記賬-取消審核-修改憑證
一、 總賬系統
1. 注冊:用鼠標雙擊桌面“用友通”圖標,屏幕出現一注冊框,選擇所需進行操作的賬套、操作日期、用戶名,并輸入密碼,單擊“確定”。
要點:若要修改密碼,則在該界面點擊“修改密碼”按鈕,輸入新口令,再確認新口令后,則密碼修改成功。
2. 制單:進入系統操作界面后,單擊“總帳”模塊,然后單擊〔填制憑證〕,屏幕出現一張空白憑證,用鼠標單擊〔增加〕鍵后,光標停留在憑證類別處,選擇憑證類別后回車,光標移入制單日期,錄入制單日期后回車,繼續錄入附單據數后回車,光標移入憑證表體的摘要欄,錄入憑證摘要后回車,在科目名稱處錄入科目編碼,或用參照框參照選入后回車,在借方金額欄錄入金額后回車,摘要自動下跟,可以進行修改,回車至科目名稱欄,錄入科目編碼后回車,若仍為借方金額,則在借方錄入,若為貸方金額,則將光標回車至貸方金額欄處錄入,檢查憑證錄入正確后,直接單擊〔增加〕鍵繼續填制憑證。
刪除憑證:在〔填制憑證〕界面,單擊菜單〔編輯〕下的〔作廢/恢復〕鍵,然后再單擊采單〔編輯〕下的〔整理憑證〕,當系統彈出要整理憑證的月份選擇窗后,用鼠標單擊選擇要進行整理的月份,單擊〔確定〕鍵,系統將該月作廢的憑證顯示出來,要求進行再次確認,單擊〔全選〕按鈕,再單擊〔確定〕鍵,系統提示“是否還需整理憑證斷號”,單擊“是”,憑證刪除完畢。
要點:摘要可以錄入30個漢字;會計科目可以錄入20個漢字;如借方金額錄入完畢后,則貸方金額可以用快捷鍵“=”自動取借方金額,不用手工錄入,以減少錄入時間;如在錄入憑證時發現該會計科目為新增時,則可在參照窗口內直接點擊〔編輯〕鍵,進入會計科目編輯窗口,增加該科目,即可在該憑證上使用該科目;
3. 審核:憑證錄入完成后,單擊〔審核憑證〕下〔審核憑證〕,出現一選擇框,選入要審核憑證的月份,單擊“確認”,系統將符合條件的記錄列示出來,單擊“確定”,屏幕出現要審核的憑證,單擊〔審核〕鍵逐一進行審核。
要點:如果想一次審核多張憑證,則單擊菜單“審核”下的“成批審核憑證”。
4. 記賬:憑證審核完成后,單擊〔記賬〕,進入記賬向導一選擇記賬范圍,輸入記賬范圍,如1-10,單擊〔下一步〕,進入記賬向導二記賬報告,再單擊〔下一步〕,進入記賬向導三記賬,單擊〔記賬〕,系統出現記賬進存條,約過幾秒后,系統提示“記賬完畢!”,單擊“確定”,系統自動完成記賬功能。
要點:若記賬范圍為空,則代表選擇全部憑證。
5. 月末轉帳:記賬完成后,單擊〔月末轉賬〕,進入操作界面,單擊〔期間損益結轉〕,
選擇結轉月份,然后單擊〔全選〕按鈕,再單擊〔確定〕按鈕,系統自動生成一張記賬憑證,單擊〔保存〕鍵。
要點:在做自動轉賬時應注意登錄日期為當月的最后一天。如本月損益類科目有新增的明細科目,在做自動轉賬前,先進入〔期末〕下的〔自動轉賬定義〕中進行設置。
6.查詢:可以對總賬、余額表、明細賬、現金銀行賬等賬進行查詢。單擊要查詢的帳薄,如明細帳,屏幕出現一查詢框,錄入所要查詢的科目,如想包含未記賬單據,在其前面的復選框內打上勾后,單擊“確定”,系統將列示出符合條件的記錄。單擊〔余額表〕,在查詢框內選入所要查詢的月份,錄入科目,若想包含未記賬單據,在其前面的復選框內打上勾后,單擊“確定”,系統將列示出符合條件的記錄。單擊〔明細賬〕,在查詢框內錄入所要查詢的科目,選入月份,若想包含未記賬單據或按科目進行排序或按對方科目展開,在其前面相應的復選框內打上勾,單擊“確定”,系統將列示出符合條件的記錄。
要點:可以對單個科目進行查詢,也可以對多個科目進行查詢,同時在末記賬的情況下,還可以查詢最新情況的各種賬薄及余額。
7.結賬:單擊〔月末結賬〕,進入結賬向導一開始結賬,選擇結賬月份后,單擊〔下一步〕,進入結賬向導二核對賬薄,單擊〔對賬〕,系統自動核對各種賬薄,完畢后,再單擊〔下一步〕,進入結賬向導三月度工作報告,系統自動進行試算平衡,單擊〔下一步〕,進入結賬向導四完成結賬,單擊〔結賬〕,完成結賬功能。
8.反記賬:若本月結賬后,發現數據有誤,還可進行反結賬與反記賬,將數據恢復至最初狀態。單擊〔總帳〕下〔期末〕下的〔月末結賬〕,用鼠標單擊要進行恢復的月份,按Ctrl+Shift+F6,系統提示輸入口令,輸入正確的口令,單擊“確定”,該月結賬被取消,單擊“取消”退出該窗口。
  再用鼠標左鍵單擊〔期末〕下〔試算并對賬〕,按Ctrl+H,系統提示“記賬前狀態功能已被激活”,單擊“確定”,然后關閉該對賬窗口,用鼠標單擊“憑證”下“恢復記賬前狀態”,屏幕出現一選擇框,若想恢復最近一次記賬,則選擇第一條,若想恢復到月初狀態,則選擇第二條,然后單擊“確定”,輸入賬套主管口令,單擊“確定”,系統提示“記賬恢復完畢”后,單擊“確定”返回主菜單。
  單擊〔審核憑證〕下〔審核憑證〕,選擇要棄審的月份后,單擊“確認”,系統列示出該月所有憑證,單擊“確定”,屏幕出現要棄審的憑證,選擇要棄審的憑證,單擊〔取消〕鍵或用菜單“審核”下“成批取消審核”進行操作。審核取消后,再至〔填制憑證〕處選擇相應的憑證進行修改,以下操作同步聚3。
要點:反結賬功能必須以賬套主管進入;如要修改的憑證較多的話,則選擇恢復至月初狀態,在棄審時可采用成批取消的辦法。
二、 報表系統
1. 查詢報表:用鼠標雙擊“財務報表”圖標,進入操作界面,單擊〔文件〕下〔打開〕,屏幕出現一選擇框,雙擊打開“xxxx”文件夾,再雙擊打開你所要查看的報表,如利潤表,屏幕出現一張最末月份的報表,如要查看以前月份的報表,則可用鼠標在左下角處點擊報表頁數進行查看。
2. 新增報表:若是要新增一張報表,先單擊“編輯”下“追加”下“表頁”,輸入要新增表頁的數量,單擊“確定”,再單擊左下角新增的表頁,出現一張空白表頁,再單擊“數據”下“關鍵字”下“錄入”,出現一錄入框,錄入年份和月份,單擊“確定”,然后單擊“文件”下“執行”,出現一選擇框,雙擊相對應的文件如報表為“利潤表”的話,則單擊“利潤表.shl ”,報表計算完成后,單擊〔保存〕鍵。
3. 打印設置:單擊“文件”下“打印設置”,以利潤表和資產負債表為例,如利潤表則紙張選擇A4紙,如資產負債表則選擇A3紙,第二次進行打印時,無需再進行重新設置,系統自動保存上一次設置。若想將打印的位置調整的更為合理,則可到頁面設置中進行上下左右邊距的調整及整張表頁的縮放。
三、 賬套備份
月末處理完成后,應對賬套進行備份,以確保數據的安全。
帳套賬備份
1. 單擊〔系統管理〕,進入操作界面。
2. 單擊〔系統〕下的〔注冊〕,屏幕出現一登錄框,在用戶名處選擇系統管理員〔admin〕,然后單擊〔確定〕鍵。
3. 單擊〔帳套〕下的〔輸出〕,在操作界面選擇要備份的帳套,單擊〔確定〕鍵。
4. 待系統壓縮完成后,出現一備份盤符選擇框,選擇好備份的路徑后,單擊〔確定〕鍵,待系統提示“備份完畢”后退出。
年度賬備份
1. 單擊〔系統管理〕,進入操作界面。
2. 單擊〔系統〕下的〔注冊〕,屏幕出現一登錄框,在用戶名處選擇賬套主管,然后單擊〔確定〕鍵。
3.單擊〔年度賬〕下的〔輸出〕,在操作界面選擇要備份的帳套,單擊〔確定〕鍵。
3. 待系統壓縮完成后,出現一備份盤符選擇框,選擇好備份的路徑后,單擊〔確定〕鍵,待系統提示“備份完畢”后退出。
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